Prévisionnel de trésorerie par votre expert-comptable

Nous travaillons avec

Analyse & constat

Le cash c’est le nerf de la guerre dans une entreprise. C’est fondamental d’avoir une vision sur les mois à venir pour prendre les bonnes décisions à long terme. Gérer sa trésorerie est donc un facteur clé de succès des stratégies d’entreprise.

Chez EARN, nous sommes experts-comptables mais pas que ! Nous avons vocation à vous aider à développer votre entreprise et ça passe par la gestion financière et l’optimisation de la trésorerie de l’entreprise.

Les problèmes rencontrés

Vous avez un découvert autorisé mais ça se suffit pas pour votre besoin en fonds de roulement
Vous devez faire face à des clients qui mettent du temps à régler vos factures
À court terme, vous avez des délais de paiement trop long et vous ne savez pas exactement combien de chiffre d’affaires on vous doit
Vous faites votre gestion de trésorerie sur Excel et ce n’est pas connecté à vos comptes bancaires

Les risques engendrés en cas d'absence de plan de trésorière

Prévisionnel de trésorerie, c'est quoi ?

Le prévisionnel de trésorerie est un tableau qui recense toutes les transactions financières mensuelles de l’entreprise. Chaque flux est enregistré au fur et à mesure, au moment où il a lieu.

Le plan de trésorerie fait également apparaître la TVA collectée et déductible ainsi que les remboursements ou paiements de TVA.

Le prévisionnel de trésorerie, c'est le tableau de bord du dirigeant. Il vous permet de visualiser votre trésorerie et ainsi anticiper votre budget de trésorerie à court et moyen terme.

Nos solutions pour votre trésorerie

Conscient de tout ça, nous vous proposons une nouvelle vision de l’expertise comptable pour garder la maîtrise de votre trésorerie :

Des outils digitaux connectés à vos flux bancaires pour avoir toutes les informations sur votre espace personnel

Le suivi d’indicateurs personnalisés en fonction de vos objectifs et de vos spécificités

Des rendez-vous réguliers avec un expert pour faire parler vos chiffres

Le prévisionnel de trésorerie pour créer son entreprise

Le prévisionnel de trésorerie fait partie des tableaux à réaliser dans un business plan. Ce bilan prévisionnel est nécessaire lors d’une création d’entreprise. Cette anticipation des flux de trésorerie est primordiale pendant la phase de création et avant le lancement de l’activité. Nos experts vous accompagnent dans l’élaboration de votre business plan ainsi que dans ses prévisions financières. EARN expert-comptable réalise votre prévisionnel de trésorerie.

Le prévisionnel de trésorerie pour piloter son entreprise

Le plan de trésorerie prévisionnel est un outil d’aide à la décision pour les dirigeants d’entreprise. Il permet de nombreuses choses :

Tester des hypothèses et voir les répercussions qu’elles ont sur la trésorerie de l’entreprise.

S’assurer d’avoir des disponibilités pour payer les factures

Anticiper les problèmes de trésorerie

Visibilité sur votre trésorerie en temps réel grâce à nos outils digitaux

Notre process
pour votre croissance

Étape 1

On prend 1 heure pour échanger au sujet de votre entreprise et de vos objectifs

Étape 2

On fait les paramétrages des outils digitaux pour vous permettre d’avoir le comparatif entre le prévisionnel et le réalisé

Étape 3

Vous nous transmettez facilement les documents et on les analyse tous les mois

Étape 4

On analyse les résultats tout au long de l’année pour vous permettre de faire les bons choix de gestion

Vos bénéfices à travailler avec EARN,
l’expert-comptable digital

F.A.Q : Les questions les plus posées sur la trésorerie d'entreprise

Quel est le rôle de la trésorerie pour une entreprise ?

La trésorerie représente l’ensemble des ressources financières globales d’une entreprise.

Le rôle de la trésorerie dans une entreprise est simple : elle assure la gestion des liquidités pour qu’il y ait toujours assez d’argent disponible. La trésorerie est au centre des opérations effectuées par l’entreprise et traduit ses décisions et opérations. Le rôle de la trésorerie est donc capital pour une entreprise, car elle permet le fonctionnement et le développement de celle-ci.

Qu'est-ce qu'un prévisionnel de trésorerie ?

Le prévisionnel de trésorerie est un tableau qui retranscrit les transactions financières mensuelles d’une entreprise. Ce tableau enregistre chaque flux.

Le plan de trésorerie fait aussi apparaître la TVA collectée et déductible ainsi que les paiements et remboursements de TVA.

Un prévisionnel de trésorerie peut servir de tableau de bord pour le dirigeant d’entreprise afin de visualiser sa trésorerie et anticiper les budgets.

Le prévisionnel de trésorerie fait partie des tableaux à réaliser dans un business plan dans le cadre d’une création d’entreprise.

Comment faire un tableau prévisionnel de trésorerie ?

Plusieurs étapes sont nécessaires pour réaliser un prévisionnel de trésorerie. Notamment l’analyse des dépenses, leur mode de règlement ainsi que les recettes. Ce tableau des entrées et des sorties représente le cash-flow mensuel de la structure avec ses encaissements et ses décaissements.

→Nos experts EARN vous accompagnent pour garder la maîtrise de votre trésorerie et optimiser celle-ci.

Comment améliorer la trésorerie de son entreprise ?

Il existe plusieurs solutions pour optimiser la trésorerie de votre entreprise. Les idées de pistes sur laquelle se pencher :

réduire les délais de paiement des clients
allonger les délais de paiement des fournisseurs
augmenter vos ventes et vendre au bon prix
avoir recours à des financements pour sa trésorerie
placer les excédents de trésorerie

Ce ne sont qu’une partie des actions qui peuvent améliorer votre trésorerie. Contactez nos experts EARN pour mieux comprendre les actions que vous pouvez mettre en place.